Appunti di Matematica finanziaria

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Tra i professori che hanno tenuto i corsi per l’esame di matematica finanziaria su cui sono basati i nostri riassunti e appunti: Gosio Cristina, Chiurazzi Luigi, Non --, Galeotti Marcello, Cacciafesta Fabrizio e molti altri, nelle università di Università degli studi di Genova, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Università degli Studi di Firenze, Università Cattolica del "Sacro Cuore", Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

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Appunti di Matematica finanziaria

Matematica finanziaria - Esercizi

Esame Matematica finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. C. Gosio

Università Università degli studi di Genova

Esercitazione

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Esercizi di Matematica finanziaria per l'esame della professoressa Cristina Gosio, con analisi dei seguenti argomenti: il tasso variabile, l'interesse semplice, la capitalizzazione composta, esercizio 8: determinare la durata dell’impiego se la convenzione è esponenziale; esercizio 11: determinare il montante al 31/12/5 se è assegnato il tasso i = 0,01 di capitalizzazione composta annua convenzione esponenziale.

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Matematica finanziaria, Gosio - Appunti

Esame Matematica finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. C. Gosio

Università Università degli studi di Genova

Appunto

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Appunti di Matematica finanziaria del testo scritto da Gosio con analisi dei seguenti argomenti trattati: le leggi finanziarie, le leggi di capitalizzazione, le proprietà minime, l'uniformità o stazionarietà nel tempo, l'additività rispetto al capitale, la scomponibilità e la scindibilità, i vari esempi di calcolo.

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Matematica finanziaria - Formulario

Esame Matematica finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. C. Gosio

Università Università degli studi di Genova

Appunto

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Appunti contenenti il formulario per l'esame di Matematica finanziaria della professoressa Gosio con analisi dei seguenti argomenti trattati: le proprietà minime, la legge di formazione del montante, la capitalizzazione continua, lo sconto composto, lo sconto razionale, i tassi di sconto equivalenti.

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Matematica finanziaria - teorema di Bienayme e Tchebycheff

Esame Matematica finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. L. Chiurazzi

Università Università degli Studi di Roma La Sapienza

Appunto

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Appunti relativi all'esame di Fondamenti di Matematica finanziaria sul Teorema di Bienayme e Tchebycheff. Nello specifico gli argomenti trattati sono i seguenti: le probabilità che lo scarto Y=X-m in una prova assuma, in valore assoluto | |, un valore inferiore ad un numero positivo assegnato.

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Matematica finanziaria - il teorema di Bienayme / Tchebycheff

Esame Matematica finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. L. Chiurazzi

Università Università degli Studi di Roma La Sapienza

Appunto

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Appunti sui Fondamenti di Matematica finanziaria sul teorema di Bienayme e Tchebycheff. Nello specifico gli argomenti trattati sono i seguenti: il Teorema di Bienayme e Tchebycheff è stato esteso dal Medolaghi e dal Cantelli anche alle potenze.

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Matematica finanziaria - Appunti

Esame Matematica finanziaria

Facoltà Economia

Università Università degli Studi di Roma La Sapienza

Appunto

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Appunti riguardanti la matematica finanziaria. Nello specifico gli argomenti trattati sono i seguenti: capitalizzazione semplice, sconto operazione inversa della capitalizzazione, capitalizzazione composta, la trasformazione del tempo, le formule per i calcoli in regime di capitalizzazione semplice.

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Matematica finanziaria - Formulario

Esame Matematica Finanziaria

Facoltà Economia

Università Università degli Studi di Roma La Sapienza

Appunto

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Formulario per lo svolgimento dei compiti di Matematica finanziaria. Nello specifico gli argomenti trattati sono i seguenti: capitalizzazione, attualizzazione, tasso d’interesse, tasso di sconto, calcolo della rata, ammortamento francese, ammortamento italiano.

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Matematica finanziaria - Esercizi

Esame Matematica finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. M. Galeotti

Università Università degli Studi di Firenze

Esercitazione

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Esercitazione di Matematica finanziaria con particolare attenzione ai seguenti argomenti trattati: scrivere la condizione di chiusura e quella di equità per un ammortamento, dare la definizione di varianza 2[X] di una v.a. X, costruire la tabella di ammortamento a rate costanti di un debito iniziale x0 = 20000 Euro estinto tramite 4 rate annuali.

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Matematica finanziaria - Riassunto esame

Esame Matematica finanziaria

Facoltà Economia

Università Università degli Studi di Roma La Sapienza

Appunto

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Riassunti ben strutturati sulle domande e sugli argomenti più frequenti per l'esame di Matematica finanziaria sullo studio della funzione di valore, le ipotesi caratteristiche del mercato, teorema dell'indipendenza dall'importo.

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Matematica finanziaria - argomenti fondamentali

Esame Matematica finanziaria

Facoltà Economia

Università Università Cattolica del "Sacro Cuore"

Esercitazione

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Esercizi di Matematica finanziaria su argomenti fondamentali come: relazione fra il fattore di capitalizzazione e il fattore di attualizzazione, descrivere il concetto di tassi equivalenti, attualizzazione; funzione che rappresenta la forza di interesse, fattori di montante dei regimi a interesse semplice.

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Options

Esame Matematica Finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Cacciafesta

Università Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Appunto

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le options vengono presentate attraverso il modello binomiale (la valutazione del titolo avviene secondo i fattori Up e Down). Si esplicita come valutare il corso al tempo 0 della call di un'azione, presentando inoltre le probabilità neutrali al rischio (calcolo del valore attuale medio), vale a dire il modello di Black e Scholes.

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Futures

Esame Matematica Finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Cacciafesta

Università Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Appunto

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I futures sono contratti a termine istituzionalizzati (pochi strumenti standardizzati, trattati in un'apposita Borsa Futures). Le parti contraenti tendono così di mettersi al riparo dall'incertezza. C'è il Marking to Market: cioè il riallineamento del contratto ai prezzi di mercato. Vengono stipulati anche futures sugli indici di Borsa (sulla media dei corsi delle azioni).

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Teoria del portafoglio

Esame Matematica Finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Cacciafesta

Università Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Appunto

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La teoria del portafoglio presenta in primo luogo il tasso di rendimento aleatorio e la teoria di Markowitz. In grafici media-varianza vengono rappresentati i rami di iperbole simbolo di insiemi di portafogli efficienti. Vengono presentate inoltre le vendite allo scoperto (short sales), il teorema dei due fondi, il teorema dei quattro fondi, il prezzo di mercato del rischio e il capital assets pricing model.

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Dominanza stocastica

Esame Matematica Finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Cacciafesta

Università Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Appunto

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L'appunto presenta le variabili casuali continue (segnando così il passaggio alle funzioni di densità di probabilità). Viene introdotto il concetto di dominanza stocastica (di primo, secondo e terzo ordine), in risposta alla teoria dell'utilità - troppo soggettiva - come criterio di scelta dell'operatore razionale. Dopo vari esercizi, viene introdotto il criterio media-varianza.

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Teoria dell'utilità

Esame Matematica Finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Cacciafesta

Università Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Appunto

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Questo appunto descrive la teoria dell'utilità proprio attraverso la funzione di utilità presentata sotto la duplice veste di avversione/propensione al rischio. Sono inoltre presenti molteplici esercizi con varie funzioni di utilità studiate attraverso il criterio del valor medio. La parte finale è dedicata al paradosso di Allais.

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Matematica Finanziaria moderna - Incertezza

Esame Matematica Finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Cacciafesta

Università Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Appunto

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Questo appunto introduce l'incertezza nelle grandezze finanziarie. Vengono illustrati i metodi per la valutazione di grandezze aleatorie (viene introdotto il concetto di probabilità), tra cui il criterio del valor medio (attraverso il caso del premio puro delle compagnie di assicurazione). Vengono inoltre presentati giochi in termini probabilistici (testa o croce, scommesse sportive, win for life).

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Prestiti obbligazionari

Esame Matematica Finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Cacciafesta

Università Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Appunto

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Questo appunto presenta i prestiti divisi (vale a dire quelli con un solo debitore e molti creditori), come i prestiti obbligazionari. L'appunto contiene inoltre i metodi per la valutazione di operazioni finanziarie (con i relativi esercizi):criterio del REA (risultato economico attualizzato) e criterio del TIR (tasso interno di rendimento) in ipotesi di investimento e finanziamento.

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Prestiti

Esame Matematica Finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Cacciafesta

Università Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Appunto

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Questo appunto riguarda i prestiti, soprattutto in termini di: piano di rimborso (progressivo o a scadenza) e valutazione (formula ricorrente e rendimento effettivo di un prestito). Vengono inoltre presentati, con i relativi esercizi, i vari tipi di ammortamento: italiano, americano, francese e tedesco.

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Rendite

Esame Matematica Finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Cacciafesta

Università Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Appunto

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Questo appunto contiene la presentazione di vari tipi di rendite: certe e aleatorie, periodiche e aperiodiche, variabili e costanti, temporanee e perpetue, anticipate e posticipate. Inoltre sono presenti i metodi per il calcolo del montante e del valore attuale di rendite frazionate, differite e continue.

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Matematica Finanziaria - Parte II

Esame Matematica Finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Cacciafesta

Università Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Appunto

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Questo appunto di Matematica Finanziaria contiene: - tasso nominale annuo d'interesse; - tasso istantaneo; - teoria delle leggi finanziarie (scindibili e non); - forza d'interesse; - montante di investimento e di proseguimento. L'appunto contiene inoltre le esercitazioni svolte dal professore in classe sugli argomenti di cui sopra.

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