Appunti di Teoria del portafoglio e dei contratti derivati

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Riassunti Teoria del portafoglio e dei contratti derivati

Esame Teoria del portafoglio e dei contratti derivati

Facoltà Economia federico caffè

Dal corso del Prof. A. Gheno

Università Università degli Studi Roma Tre

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Riassunti di Teoria del portafoglio e dei contratti derivati Frequentate tutte le lezioni del prof Andrea Gheno ed integrati. Manuale di finanza Argomenti: Teoria dell'utilità Paradosso di san pietroburgo Equivalente certo Contratti di assicurazione Teoria dell'utilità e selezione di portafoglio Frontiera delle opportunità e frontiera efficiente Modello media-varianza Teoria di Markowitz Teorema dei due fondi Capital Asset Pricing Model CAPM Indice di Sharpe, Indice di Treynor Beta e Security Market Line Capital Market Line Risk Adjusted Discounting Arbitrage Pricing Theory Contratti a termine Forward Cash&Carry Trade Contratti Futures Daily resettlement Opzioni Call e Out Embedded Option Modello Binomiale Portafoglio Replicante Portafoglio non rischioso Modello binomiale a due periodi Hedging Dinamico Modello di Black e Scholes Moto Browniano geometrico Bull Spread Bear Spread Straddles Strangles Opzioni esotiche

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