Bilancio Illy

ILLYCAFFE' S.p.A.

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Sede in Trieste (TS) - Via Flavia n. 110

Codice Fiscale 00055180327 - Rea 00055180327 21080

P.I.: 00055180327

Capitale Sociale Euro 6300000 i.v.

Forma giuridica: Società per azioni

Bilancio al 31/12/2009

Gli importi presenti sono espressi in Euro

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Stato patrimoniale 2009-12-31 2008-12-31

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 67.319 112.888

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 1.240.048 1.989.023

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 2.753.514 3.114.284

delle opere dell'ingegno

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.980.363 3.305.016

5) avviamento 897.277 1.290.981

6) immobilizzazioni in corso e acconti 725.273 987.038

7) altre 4.113.879 4.222.925

Totale immobilizzazioni immateriali 12.777.673 15.022.155

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 38.053.757 38.271.679

2) impianti e macchinario 19.760.298 21.296.039

3) attrezzature industriali e commerciali 3.742.121 3.820.620

4) altri beni 3.730.642 3.818.917

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 1.854.078 1.656.619

Totale immobilizzazioni materiali 67.140.896 68.863.874

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni

a) imprese controllate 24.231.404 25.034.960

b) imprese collegate 10.183.283 10.239.537

c) imprese controllanti - -

d) altre imprese 3.427.513 3.157.461

Totale partecipazioni 37.842.200 38.431.958

2) crediti a) verso imprese controllate

esigibili entro 1.564.836 1.818.128

l'esercizio

successivo

esigibili oltre 1.667.137 1.667.137

l'esercizio

successivo

Totale crediti 3.231.973 3.485.265

verso imprese

controllate

b) verso imprese collegate

esigibili entro 57.962 58.197

l'esercizio

successivo

esigibili oltre 1.900.000 1.900.000

l'esercizio

successivo

Totale crediti 1.957.962 1.958.197

verso imprese

collegate

c) verso controllanti esigibili entro - -

l'esercizio

successivo

esigibili oltre - -

l'esercizio

successivo

Totale crediti - -

verso controllanti

d) verso altri esigibili entro 524.473 444.388

l'esercizio

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successivo

esigibili oltre 142.585 603.752

l'esercizio

successivo

Totale crediti 667.058 1.048.140

verso altri

Totale crediti 5.856.993 6.491.602

3) altri titoli - -

4) azioni proprie 285.647 285.647

azioni proprie, valore nominale 0 0

complessivo (per memoria)

Totale immobilizzazioni finanziarie 43.984.840 45.209.207

Totale immobilizzazioni (B) 123.903.408 129.095.236

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 39.216.014 42.268.752

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 180.522 143.797

3) lavori in corso su ordinazione 0 -

4) prodotti finiti e merci 14.518.367 15.445.930

5) acconti 1.741.801 134.583

Totale rimanenze 55.656.704 57.993.062

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 43.360.412 42.596.671

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso clienti 43.360.412 42.596.671

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 15.862.658 16.801.985

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese controllate 15.862.658 16.801.985

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 3.448.000 1.951.213

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese collegate 3.448.000 1.951.213

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.363 4.560

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso controllanti 6.363 4.560

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.277.322 489.538

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti tributari 1.277.322 489.538

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 2.866.867 2.844.072

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale imposte anticipate 2.866.867 2.844.072

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 2.729.580 2.352.661

esigibili oltre l'esercizio successivo 193.808 186.237

Totale crediti verso altri 2.923.389 2.538.898

Totale crediti 69.745.010 67.226.937

III - Attività finanziarie che non costituiscono

immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 824.000 824.000

2) partecipazioni in imprese collegate - -

3) partecipazioni in imprese controllanti - -

4) altre partecipazioni - -

5) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale - -

complessivo (per memoria)

6) altri titoli. - 36.361

Totale attività finanziarie che non costituiscono 824.000 860.361

immobilizzazioni

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 2.022.701 1.062.964

2) assegni - -

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3) danaro e valori in cassa. 18.007 22.347

Totale disponibilità liquide 2.040.708 1.085.311

Totale attivo circolante (C) 128.266.421 127.165.671

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 884.926 1.503.465

Disaggio su prestiti emessi - -

Totale ratei e risconti (D) 884.926 1.503.465

Totale attivo 253.054.756 257.764.372

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 6.300.000 6.300.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione 6.308.963 6.308.963

IV - Riserva legale 2.827.248 2.827.248

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 285.647 285.647

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 72.878.933 70.164.190

Riserva per rinnovamento impianti e macchinari - -

Riserva ammortamento anticipato - -

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle - -

partecipazioni

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale 797.731 797.731

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -

Riserve da condono fiscale:

Riserva da condono ex L. 19 dicembre - -

1973, n. 823;

Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, - -

n. 516;

Riserva da condono ex L. 30 dicembre - -

1991, n. 413;

Riserva da condono ex L. 27 dicembre - -

2002, n. 289.

Totale riserve da condono fiscale - -

Varie altre riserve - -

Totale altre riserve 73.676.664 70.961.921

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. 7.400.564 8.714.553

Acconti su dividendi - -

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 7.400.564 8.714.553

Totale patrimonio netto 96.799.086 95.398.332

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - -

2) per imposte, anche differite 3.192.138 3.550.107

3) altri 4.955.449 4.601.450

Totale fondi per rischi ed oneri 8.147.587 8.151.557

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.904.906 4.074.782

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale obbligazioni - -

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

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Totale obbligazioni convertibili - -

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso soci per finanziamenti - -

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 56.205.896 34.877.295

esigibili oltre l'esercizio successivo 39.639.670 61.174.643

Totale debiti verso banche 95.845.566 96.051.938

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.940.821 2.282.572

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.323.017 8.263.838

Totale debiti verso altri finanziatori 8.263.838 10.546.410

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale acconti - -

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 26.255.692 25.910.298

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso fornitori 26.255.692 25.910.298

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti rappresentati da titoli di credito - -

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.289.933 3.310.202

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso imprese controllate 1.289.933 3.310.202

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.648.867 1.721.978

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso imprese collegate 1.648.867 1.721.978

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 583.356 1.086.801

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso controllanti 583.356 1.086.801

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.793.713 1.625.841

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti tributari 1.793.713 1.625.841

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 2.836.974 2.877.303

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di 2.836.974 2.877.303

sicurezza sociale

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.765.419 4.805.833

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale altri debiti 4.765.419 4.805.833

Totale debiti 143.283.358 147.936.604

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 919.819 2.203.097

Aggio su prestiti emessi - -

Totale ratei e risconti 919.819 2.203.097

Totale passivo 253.054.756 257.764.372

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Conti d'ordine 2009-12-31 2008-12-31

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale fideiussioni - -

Avalli

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale avalli - -

Altre garanzie personali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale garanzie reali - -

Altri rischi

crediti ceduti pro solvendo - -

altri - 0

Totale altri rischi - 0

Totale rischi assunti dall'impresa - 0

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - 10.176.520

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -

beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -

altro 6.347.763 4.381.623

Totale beni di terzi presso l'impresa 6.347.763 4.381.623

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 223.199 180.472

Totale conti d'ordine 6.570.962 14.738.615

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Conto economico 2009-12-31 2008-12-31

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 241.031.381 240.865.342

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di -1.762.788 2.863.162

lavorazione, semilavorati e finiti

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 217.593 644.935

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 3.590 282.100

altri 5.708.545 2.640.397

Totale altri ricavi e proventi 5.712.135 2.922.497

Totale valore della produzione 245.198.321 247.295.936

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 97.640.030 109.469.787

7) per servizi 58.496.691 64.236.805

8) per godimento di beni di terzi 5.639.070 4.317.091

9) per il personale:

a) salari e stipendi 26.054.840 24.973.506

b) oneri sociali 8.289.490 8.017.202

c) trattamento di fine rapporto 1.683.844 1.621.354

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 590.640 999.102

Totale costi per il personale 36.618.814 35.611.164

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.539.100 6.592.064

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.027.216 9.319.518

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 274.579 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 993.316 436.067

delle disponibilità liquide

Totale ammortamenti e svalutazioni 16.834.211 16.347.649

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 2.180.788 -8.578.820

di consumo e merci

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 3.515.684 1.650.632

14) oneri diversi di gestione 5.659.357 6.368.046

Totale costi della produzione 226.584.645 229.422.354

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 18.613.676 17.873.582

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 1.500.000 0

da imprese collegate 0 0

altri 125.991 445.398

Totale proventi da partecipazioni 1.625.991 445.398

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 18.934 181.909

da imprese collegate 56.434 58.197

da imprese controllanti 0 -

altri 0 -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle 75.368 240.106

immobilizzazioni

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non - -

costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non - -

costituiscono partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 47.116 122.418

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 1.307.667 1.640.282

Totale proventi diversi dai precedenti 1.354.783 1.762.700

Totale altri proventi finanziari 1.430.151 2.002.806

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 23.635 103.035

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a imprese collegate - 0

a imprese controllanti - 0

altri 5.903.928 7.463.122

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.927.563 7.566.157

17-bis) utili e perdite su cambi -1.645.145 3.075.235

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -4.516.566 -2.042.718

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono - -

partecipazioni

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono - -

partecipazioni

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 1.333.295 425.569

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 390.387 -

partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono - -

partecipazioni

Totale svalutazioni 1.723.682 425.569

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) -1.723.682 -425.569

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al - -

n5

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -

altri 1.547.922 1.161.010

Totale proventi 1.547.922 1.161.010

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono - -

iscrivibili al n 14

imposte relative ad esercizi precedenti 6.261 128.779

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 381.819 1.045.625

altri - -

Totale oneri 388.080 1.174.404

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 1.159.842 -13.394

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 13.533.270 15.391.901

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e

anticipate

imposte correnti 6.923.888 8.088.890

imposte differite -791.182 -1.411.542

imposte anticipate - -

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / - -

trasparenza fiscale

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 6.132.706 6.677.348

differite e anticipate

23) Utile (perdita) dell'esercizio 7.400.564 8.714.553

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