Appunti impianti industriali - Modulo 1

Previsione di mercato

Studio prodotto: fase del mercato

Indagine campionaria

Gaussiano modello

• 9N F52* X5. Valore En*medio: = 5 1 R=i-esima delle diverse risposte
• Contatore Xi 5= = dell'insieme di risposta; i soggetti noF= persone hanno che 1....,= = risposta X delle 5-esima
• Media campione assoluta frequenza= -N universo numerosità campione numerosità n = s-= xFs
• Deviazione standard: 6· = RE xX 3

Probabilità g(k)

• = Mk6 k=- g(k)+ K-dV1 universo
• Confidenza: di·Intervallo i1 2.k6c= -Un-1

Potenziale di mercato (pezzi/anno)

• NiN PEZZ: cM.Ncb.↳ NG.↳ N.p/anno] ~99,5% IN a.N.Pct, EURO: b. 3()2 +ho

Processo inverso: modello binomiale

• Probabilità verifichi Pr(a) positivo. Osservazioni l'evento che su un volta a=N
• Osservazioni di totale numero= positivo osservazione; di evento a numero= popolazione del campione n = probabilità positivo accadimento evento q
• p-(?)*. Pr(a) =1= P9 -= KPSE(p' k.pe probabilità p g(K)p=- += -a1
• Confidenza: di·Intervallo 2k.= 1n

Utilizzo di Excel

• Tabulato di Excel: su I N(-K; VERO VEROL-DISTRIB.(K; NORU.DISTRIB N NORU. ST.ST. + yo2)

Correlazione

• Domanda di mercato /y ........-Indicatore economico X
• (iN(matr.y; matr.x REGR.b(x x)y Xa - =+= RE(XiE 5)x)(yi I Xi--bi XbI i= 1a === === Xi -x2 nn E,(Xi-x). -5)(yi

R correlazione: R di 1 1 coefficiente = =-= Gx. Gyn. Exi- Egyi-Y Gy 6x TR== n n domanda della rede Dato della previsione ~Dato mia↓ yxi)/-14: Esimo i ASSOLUTO Errore -- FUTURAPER Di ECONOMICO SUA INDICITORE IPREVEDERE LA BASE UN Xi: x)b(x bxuilitto bxla a formaa yy - +--+ == h sostituisco la lo alla ottengo X xi e yi ESTRA POLAZIONE

Previsione

• Domanda nel di mercato (4)-Tempo (x) basata futuro I⑧inte; passato sul dt VERA DOMANDA= ID t PREVISIONE= EITEMPORALE PERIODO t 06 G i= PERIODO "UNIMO "MENDO a. dt B =t a+ PERIOR "MEDIA MOBILE" b. METODO SU n D+ dt dtdt ...+ n+ 1+1 1 -+ +-= R "MEDA SUPERIO DES.MOBILE PESATA" METODOC. 4
• La domanda dt Pa. dt PndtPz ...... + -n+ 1g ++ - + ha De recente più =1+ R maggiore peso IPK i 1= di Indici errore: { ldt-Dt Errore USATI MENO ASSOLUTO: Ka CONFRONTO PER. = t 1 METOD: NA se previsione buona ka piccolo = M- quello il migliore è->(dt Del MEDO: QUADVATico Errore K e più hache 6) K2 K ao-= basso R (dt-Dt) Errore MEDO: K3o PER USATO VEDERE IA-= STMAS OTDS iMA/ SOVRAR SCELO ALL METODO d. ESPUN ENEALEI 5 SMORZAMENTO ES. METODOD x) Dt(1xd ++1 -+ += [0,172 coeff. compreso tra= dall'analista scelto

Serie storica

• Componenti: la suddividere domanda di nelle permette sue ↓ Ie un Mt: dato INDICE storico t-PERIODO TREND

Congiuntura e stagionalità

• Prezzo Xt congiuntura indica quanto stagionalità fase: 4 nel t viene prodotto mese Yt RANDOM]o) ZE Normalizzazione grezzi indici 1. (pz/mese)
• Ftet Mt .= lavorativi in Giorni media coefficiente al di mese correzione-: = Giorni lavorativi del mese t
• Medie mobili 6+ +PRIMARIA: E l't M++, MOBILE MEDA = 5 tt - 12+ 5+E l't PRIMARA: Mt,t MOBILE MEDIA 6 t -1 =- 12 Ma, tati, t= stimat-it media mobile secondaria: MENDE del Xt2 MEDIA MEDIA MOBILE MOBILEN't PrimriA ↑ MESE ANNO SECONDARIA l's l'az 462010 A↑ ...-> = I + +- 2 D 12-3 - +17 l'2 l'1l'12 L ...- + ANNO+ + 20 a=5 To - 126 =7 I 5]7 (t(t 6]-6; t 5,t+ +-: : : : N AT= 46 tz= +2 stagion dità

Stagionalità

• EtM STAGIONALITA: G RAPPORTO DI relativo announim a= ->= *I't stagionalità STAGIONALE DI MODIFICATO: beat stima RAPPORTO -= yt Destagionalizatione 4. n'te' Mtpoco vicino 1-stagion dità marcata: se a· besit= &'tF. ='tY't M'